دليلك الشامل لتداول عقود الخيارات للمبتدئين ( شرح مبسط للبدء)

تداول عقود الخيارات هو نوع من أنواع التداول المالي حيث يتيح للمستثمرين الحق في شراء أو بيع أصول مالية محددة في وقت لاحق وبسعر محدد مسبقاً. تُعتبر عقود الخيارات أدوات مشتقة تستند إلى الأصول الأساسية مثل الأسهم، العملات، السلع، أو المؤشرات.

تتيح عقود الخيارات للمستثمرين فرصة للاستفادة من تقلبات السوق وتحقيق أرباح من خلال استخدام الحقوق والتزامات المشتركة بين طرفي العقد. فعلى سبيل المثال، بواسطة شراء خيار الشراء (Call Option)، يكتسب المستثمر الحق في شراء الأصل الأساسي بسعر محدد (سعر الإضراب) في وقت لاحق، بغض النظر عن تغيرات سعر الأصل الفعلي. وبشراء خيار البيع (Put Option)، يكتسب المستثمر الحق في بيع الأصل الأساسي بسعر محدد في وقت لاحق.

تداول عقود الخيارات يتيح للمستثمرين فرصة للتنويع وإدارة المخاطر، حيث يمكن استخدامها للتأمين ضد تقلبات السوق أو لتحقيق أرباح من توقعات حركة الأسعار. كما توفر عقود الخيارات مرونة فيما يتعلق بالاستثمار، حيث يمكن تخصيصها وفقًا لاحتياجات وأهداف المستثمر.

ومع ذلك، يجب أن يتم فهم ودراسة جيدة لعقود الخيارات والمخاطر المرتبطة بها قبل الشروع في التداول. ويفضل التعاون مع وسيط مالي موثوق والاطلاع على المعلومات والأدوات المتاحة لفهم عملية تداول عقود الخيارات بشكل أفضل, لذلك من خلال مدونة ربح انترنت سوف نقدم لكم دليل تداول عقود الخيارات للمبتدئين حيث أن هذا سوف يكون شرح مبسط للبدء فى تداول الاوبشن.

ما هي عقود الخيارات؟

عقود الخيارات هي عقود تمنح المشتري الحق، وليس الالتزام، لشراء أو بيع أصل أساسي بسعر مُحدد، إذا تحرَّك متجاوزا ذلك السعر ضمن إطار زمني مُعيَّن.

عقود الخيارات هي أدوات مالية تتيح للمستثمرين الحق في شراء أو بيع أصول معينة في وقت محدد وبسعر محدد. تعتبر الخيارات نوعًا من العقود المشتقة، حيث تستمد قيمتها من الأصل الأساسي مثل الأسهم، أو السلع، أو العملات الأجنبية.

عقود الخيارات هي اتفاقيات تمنح حاملها الحق، وليس الالتزام، لشراء أو بيع أصل معين (مثل الأسهم، السلع، العملات، الفهم، وغيرها) في تاريخ محدد بسعر محدد. هذا الحق لا يلزم الحامل بالقيام بالصفقة، وإنما يتيح له الفرصة للاستفادة من تحركات الأسعار المتوقعة دون الحاجة إلى امتلاك الأصل بشكل فعلي.

أنواع عقود الخيارات

هناك نوعان أساسيان من عقود الخيارات: خيارات الشراء وخيارات البيع.

1- خيارات الشراء (Call Options): 

خيارات الشراء هي عقود تمنح المشتري الحق في شراء أصل أساسي بسعر مُحدد في أي وقت قبل انتهاء الخيار. يُعرف هذا السعر باسم سعر التنفيذ. يُعرف الفرق بين سعر التنفيذ وسعر السوق باسم العائد المحتمل للخيار.

على سبيل المثال، إذا كان سعر التنفيذ 100 دولار وسعر السوق 120 دولار، فإن المشتري للخيار يمكنه ممارسة الخيار لكسب 20 دولار لكل سهم.

2- خيارات البيع (Put Options): 

خيارات البيع هي عقود تمنح المشتري الحق في بيع أصل أساسي بسعر مُحدد في أي وقت قبل انتهاء الخيار. يُعرف هذا السعر باسم سعر التنفيذ. يُعرف الفرق بين سعر التنفيذ وسعر السوق باسم العائد المحتمل للخيار.

على سبيل المثال، إذا كان سعر التنفيذ 100 دولار وسعر السوق 80 دولار، فإن المشتري للخيار يمكنه ممارسة الخيار لكسب 20 دولار لكل سهم.

بالإضافة إلى هذين النوعين الأساسيين، هناك العديد من أنواع عقود الخيارات الأخرى، بما في ذلك:

1- خيارات قابلة للتداول (Equity Options): 

خيارات الشراء والخيارات البيع التي تستند إلى أسهم فردية تسمى خيارات قابلة للتداول (Equity Options). هذه هي أشهر أنواع عقود الخيارات، ويتم تداولها على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم.

يمكن استخدام خيارات الأسهم للتحوط من المخاطر أو المضاربة على اتجاهات أسعار الأسهم. على سبيل المثال، يمكن للشركة التي لديها أسهم في شركة أخرى شراء خيارات شراء على تلك الأسهم للتحوط من انخفاض سعر السهم. يمكن للمستثمر أيضا شراء خيارات شراء على سهم يعتقد أنه سيرتفع في السعر.

2- خيارات مؤشر الأسهم (Index Options): 

خيارات الشراء والخيارات البيع التي تستند إلى مؤشر أسهم تسمى خيارات مؤشر الأسهم (Index Options). هذه الخيارات تستند إلى مجموعة من الأسهم، مثل مؤشر S&P 500.

يمكن استخدام خيارات مؤشر الأسهم للتحوط من المخاطر أو المضاربة على اتجاهات سوق الأسهم. على سبيل المثال، يمكن للمستثمر شراء خيارات شراء على مؤشر S&P 500 للتحوط من انخفاض أسعار الأسهم. يمكن للمستثمر أيضا شراء خيارات شراء على مؤشر S&P 500 إذا كان يعتقد أن سوق الأسهم سيرتفع في السعر.

3- خيارات الفائدة (Interest Rate Options): 

خيارات الشراء والخيارات البيع التي تستند إلى أسعار الفائدة تسمى خيارات الفائدة (Interest Rate Options). هذه الخيارات تستند إلى سعر الفائدة، مثل سعر الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية.

يمكن استخدام خيارات الفائدة للتحوط من المخاطر أو المضاربة على اتجاهات أسعار الفائدة. على سبيل المثال، يمكن للبنك الذي لديه التزامات بدفع الفائدة شراء خيارات شراء على سعر الفائدة للتحوط من ارتفاع أسعار الفائدة. يمكن للمستثمر أيضا شراء خيارات شراء على سعر الفائدة إذا كان يعتقد أن أسعار الفائدة سترتفع في السعر.

4- خيارات العملات الأجنبية (Foreign Exchange Options): 

خيارات الشراء والخيارات البيع التي تستند إلى أسعار صرف العملات الأجنبية تسمى خيارات العملات الأجنبية (Foreign Exchange Options). هذه الخيارات تستند إلى سعر الصرف بين عملتين، مثل سعر الصرف بين الدولار الأمريكي واليورو.

يمكن استخدام خيارات العملات الأجنبية للتحوط من المخاطر أو المضاربة على اتجاهات أسعار صرف العملات الأجنبية. على سبيل المثال، يمكن للشركة التي لديها إيرادات في اليورو شراء خيارات شراء على اليورو للتحوط من انخفاض قيمة اليورو مقابل الدولار الأمريكي. يمكن للمستثمر أيضا شراء خيارات شراء على اليورو إذا كان يعتقد أن قيمة اليورو سترتفع مقابل الدولار الأمريكي.

5- خيارات السلع (Commodity Options): 

خيارات الشراء والخيارات البيع التي تستند إلى أسعار السلع تسمى خيارات السلع (Commodity Options). هذه الخيارات تستند إلى سعر سلعة، مثل سعر النفط الخام أو الذهب.

يمكن استخدام خيارات السلع للتحوط من المخاطر أو المضاربة على اتجاهات أسعار السلع. على سبيل المثال، يمكن للشركة التي تنتج النفط الخام شراء خيارات شراء على النفط الخام للتحوط من انخفاض سعر النفط الخام. يمكن للمستثمر أيضا شراء خيارات شراء على النفط الخام إذا كان يعتقد أن سعر النفط الخام سيرتفع.

مخاطر تداول عقود الخيارات

عقود الخيارات هي أدوات مالية معقدة تنطوي على مخاطر كبيرة. يجب أن تكون على دراية بالمخاطر المرتبطة بتداول عقود الخيارات قبل البدء في التداول.

فيما يلي بعض المخاطر المرتبطة بتداول عقود الخيارات:

1- الخسارة المالية:

عقود الخيارات هي أدوات مالية معقدة تنطوي على مخاطر كبيرة. يجب أن تكون على دراية بالمخاطر المرتبطة بتداول عقود الخيارات قبل البدء في التداول.

أحد أكبر المخاطر المرتبطة بتداول عقود الخيارات هو إمكانية خسارة مالية كبيرة. عندما تشتري خيارًا، فإنك تدفع رسومًا تسمى قيمة العلاوة. قيمة العلاوة هي تكلفة الحصول على الحق في شراء أو بيع الأصل الأساسي.

إذا لم يتحرك السوق في الاتجاه الذي توقعته، فقد تخسر جميع الأموال التي استثمرتها في الخيار. على سبيل المثال، إذا اشتريت خيار شراء على سهم بسعر تنفيذ قدره 100 دولار، وتحرك السعر إلى 90 دولارًا قبل انتهاء الصلاحية، فستخسر جميع الأموال التي استثمرتها في الخيار.

2- مخاطر الربح غير المحقق:

مخاطرة أخرى مرتبطة بتداول عقود الخيارات هي مخاطرة الربح غير المحقق. إذا لم تمارس خيارك قبل انتهاء الصلاحية، فقد تخسر جميع الأموال التي استثمرتها فيه.

الممارسة هي عندما تقوم بتنفيذ خيارك. عندما تمارس خيار شراء، تقوم بشراء الأصل الأساسي بسعر التنفيذ. عندما تمارس خيار بيع، تقوم ببيع الأصل الأساسي بسعر التنفيذ.

إذا لم تمارس خيارك قبل انتهاء الصلاحية، فستخسر جميع الأموال التي استثمرتها فيه. حتى لو ارتفع سعر الأصل الأساسي بعد انتهاء الصلاحية، فلن تتمكن من الاستفادة من ذلك.

3- مخاطر عدم تنفيذ الأمر:

هناك أيضًا مخاطرة عدم تنفيذ الأمر مرتبطة بتداول عقود الخيارات. قد لا يتم تنفيذ أمرك في السوق بالسعر الذي تريده. قد يؤدي ذلك إلى خسارة مالية.

على سبيل المثال، إذا أدخلت أمر شراء خيار بسعر 100 دولار، فقد يتم تنفيذه بسعر 101 دولار أو 99 دولار أو أي سعر آخر. إذا تم تنفيذ أمرك بسعر أعلى من السعر الذي كنت تتوقعه، فستخسر المال. إذا تم تنفيذه بسعر أقل من السعر الذي كنت تتوقعه، فستكسب المال.

4- مخاطر تغير سعر التنفيذ:

قد يتغير سعر التنفيذ (التي تدفعها مقابل خيار) بعد أن تشتريه. قد يؤدي ذلك إلى خسارة مالية.

على سبيل المثال، إذا اشتريت خيار شراء على سهم بسعر تنفيذ قدره 100 دولار، وتحرك السعر إلى 105 دولارًا، فقد ترتفع قيمة العلاوة. إذا قررت بيع خيارك، فستبيعه بسعر أعلى من السعر الذي اشتريته به. ومع ذلك، إذا تحرك السعر إلى 95 دولارًا، فقد تنخفض قيمة العلاوة. إذا قررت بيع خيارك، فستبيعه بسعر أقل من السعر الذي اشتريته به.

5- مخاطر تقلب السوق:

يمكن أن تتأثر عقود الخيارات بالتقلبات في السوق. إذا تحرك السوق في الاتجاه المعاكس لتوقعاتك، فقد تتعرض لخسارة مالية كبيرة.

على سبيل المثال، إذا اشتريت خيار شراء على سهم متقلب، فقد يتحرك السعر بسرعة في كلا الاتجاهين. إذا تحرك السعر في الاتجاه المعاكس لتوقعاتك، فقد تخسر الكثير من المال.

6- مخاطر التقادم:

تنتهي صلاحية عقود الخيارات بعد فترة زمنية معينة. إذا لم تمارس خيارك قبل انتهاء الصلاحية، فستخسر جميع الأموال التي استثمرتها فيه.

على سبيل المثال، إذا اشتريت خيار شراء على سهم مع انتهاء صلاحية شهر واحد، فستخسر جميع الأموال التي استثمرتها في الخيار إذا لم تمارسه قبل انتهاء الصلاحية. حتى لو ارتفع سعر الأصل الأساسي بعد انتهاء الصلاحية، فلن تتمكن من الاستفادة من ذلك.

كيفية تقليل المخاطر؟ 

هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لتقليل المخاطر المرتبطة بتداول عقود الخيارات:

1- تعلم أساسيات تداول عقود الخيارات: 

هناك العديد من الموارد المتاحة عبر الإنترنت وعبر الكتب لمساعدتك على تعلم أساسيات تداول عقود الخيارات. بعض الموارد الشائعة تشمل:

1- كتب

•     Options as a Strategic Investment" by Lawrence G. McMillan
• The Options Course" by Michael C. Thomsett
• The Options Playbook" by Brian Overby

2- مواقع الويب

• Investopedia
•  The Options Industry Council
• The Chicago Board Options Exchange

3- دورات عبر الإنترنت

•  Coursera
•  edX
•  Udemy

عند تعلم أساسيات تداول عقود الخيارات، من المهم أن تفهم ما يلي:

• ما هي عقود الخيارات؟
• أنواع عقود الخيارات المختلفة؟
• كيفية تداول عقود الخيارات؟
• المخاطر المرتبطة بتداول عقود الخيارات؟

2- مارس التداول في حساب تجريبي: 

يعد ممارسة التداول في حساب تجريبي طريقة رائعة لاكتساب الخبرة ومعرفة كيفية عمل السوق. توفر العديد من الوسطاء حسابات تجريبية مجانية تتيح لك التداول باستخدام الأموال الوهمية.

عندما تتداول في حساب تجريبي، يمكنك تجربة تقنيات تداول مختلفة دون المخاطرة بأموالك الخاصة. يمكنك أيضًا استخدام الحساب التجريبي لاختبار استراتيجيات التداول المختلفة.

3- حدد أهدافك ومخاطرك: 

قبل البدء في التداول باستخدام أموال حقيقية، من المهم أن تحدد أهدافك ومخاطرك. ماذا تحاول تحقيقه من خلال تداول عقود الخيارات؟ ما هي المخاطر التي أنت على استعداد لتحملها؟

تحديد أهدافك ومخاطرك سيساعدك على اتخاذ قرارات تداول أفضل. سيساعدك أيضًا على تجنب اتخاذ مخاطر غير ضرورية.

4- اتبع خطة تداول قوية: 

يجب أن يكون لديك خطة واضحة لما تحاول القيام به قبل الدخول في أي صفقة. يجب أن تتضمن خطة التداول الخاصة بك معلومات حول:

• الأصل الأساسي الذي تتداول عليه
• نوع الخيار الذي تتداول عليه
• سعر التنفيذ الذي تستهدفه
• استراتيجية الخروج الخاصة بك

اتباع خطة التداول الخاصة بك سيساعدك على البقاء منظمًا واتخاذ قرارات تداول أفضل.

فيما يلي بعض النصائح الإضافية حول كيفية تقليل المخاطر المرتبطة بتداول عقود الخيارات:

• ابدأ بمبلغ صغير لا تحاول أن تصبح ثريًا بسرعة عن طريق تداول عقود الخيارات. ابدأ بمبلغ صغير حتى تتمكن من تعلم التداول وتطوير استراتيجية ناجحة.
• استخدم أوامر وقف الخسارة يمكن أن تساعد أوامر وقف الخسارة في الحد من خسائرك إذا تحرك السوق في الاتجاه المعاكس لتوقعاتك.
• استخدم أوامر وقف الربح يمكن أن تساعد أوامر وقف الربح في تأمين أرباحك إذا تحرك السوق في الاتجاه الصحيح.
• كن صبورًا لا تتوقع تحقيق أرباح كبيرة بين عشية وضحاها عن طريق تداول عقود الخيارات. كن صبورًا واتخذ قرارات تداول مستنيرة.

فوائد تداول عقود الخيارات

لتداول عقود الخيارات فوائد عديدة، منها:

1- التحكم في المخاطر:

يمكن أن تساعد عقود الخيارات في التحكم في المخاطر من خلال السماح لك بالتداول بمبالغ أقل من المال. على سبيل المثال، إذا كنت تشتري خيار شراء، فإنك تدفع رسومًا تسمى قيمة العلاوة. إذا لم يتحرك السوق في الاتجاه الذي توقعته، فستخسر فقط قيمة العلاوة.

لنفترض أنك تشتري خيار شراء على سهم بسعر تنفيذ قدره 100 دولار. تدفع رسومًا تبلغ 10 دولارات مقابل الخيار. إذا لم يرتفع سعر السهم فوق 100 دولار قبل انتهاء الصلاحية، فستخسر 10 دولارات فقط. لن تخسر أي أموال من الاستثمار الأصلي الخاص بك.

هذا يختلف عن تداول الأسهم مباشرة. إذا اشتريت سهمًا بسعر 100 دولار، فستخسر جميع الأموال التي استثمرتها إذا انخفض سعر السهم إلى أقل من 100 دولار قبل انتهاء الصلاحية.

لذلك، يمكن أن تساعد عقود الخيارات في الحد من مخاطرك من خلال السماح لك بالتداول بمبالغ أقل من المال.

2- التحوط من الخسائر: 

يمكن أن تساعد عقود الخيارات في التحوط من الخسائر من خلال السماح لك بحماية استثمارك الحالي. على سبيل المثال، إذا كنت تمتلك سهمًا وتشعر بالقلق من انخفاض قيمته، فيمكنك شراء خيار بيع للحماية من الخسائر.

لنفترض أنك تمتلك 100 سهم من شركة XYZ بسعر 100 دولار للسهم. تشعر بالقلق من انخفاض قيمة الشركة، لذلك تشتري خيار بيع بسعر تنفيذ قدره 100 دولار. تدفع رسومًا تبلغ 5 دولارات مقابل الخيار.

إذا انخفض سعر سهم XYZ إلى 95 دولارًا قبل انتهاء الصلاحية، فلن تخسر أي أموال من استثمارك الأصلي. يمكنك ممارسة خيار البيع الخاص بك وبيع الأسهم بسعر 100 دولار للسهم.

ستخسر فقط رسوم الخيار البالغة 5 دولارات.

لذلك، يمكن أن تساعد عقود الخيارات في حماية استثمارك الحالي من الخسائر.

ومع ذلك، من المهم أن تتذكر أن تداول عقود الخيارات ينطوي أيضًا على مخاطر كبيرة. يجب أن تكون على دراية بالمخاطر قبل البدء في التداول.

3- الاستفادة من التقلبات في السوق:

يمكن أن تساعد عقود الخيارات في الاستفادة من التقلبات في السوق. على سبيل المثال، إذا كنت تعتقد أن سعر سهم معين سيرتفع، فيمكنك شراء خيار شراء. إذا ارتفع سعر السهم، فستكسب من خيار الشراء.

ومع ذلك، إذا لم يتحرك السوق، فستخسر فقط قيمة العلاوة التي دفعتها مقابل الخيار.

4- الوصول إلى الأسواق غير الملائمة: 

يمكن أن تساعد عقود الخيارات في الوصول إلى الأسواق غير الملائمة. على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في التداول على سهم غير مدرج في بورصة الأوراق المالية، فيمكنك شراء خيار على ذلك السهم.

5- التحوط من المخاطر السياسية: 

يمكن أن تساعد عقود الخيارات في التحوط من المخاطر السياسية. على سبيل المثال، إذا كنت تستثمر في بلد معرض لخطر الاضطراب السياسي، فيمكنك شراء خيار بيع للحماية من الخسائر.

على سبيل المثال، إذا كنت تمتلك 100 سهم من شركة تقع في بلد معرض لخطر الاضطراب السياسي، فيمكنك شراء خيار بيع بسعر تنفيذ قدره 100 دولار. إذا حدث اضطراب سياسي، سينخفض ​​سعر السهم على الأرجح. ستتمكن من بيع الأسهم بسعر 100 دولار للسهم، حتى لو انخفض السعر في السوق إلى أقل من ذلك. سيساعدك ذلك على تقليل خسائرك.

هذه مجرد أمثلة قليلة للفوائد التي يمكن أن توفرها عقود الخيارات. ومع ذلك، من المهم أن تتذكر أن تداول عقود الخيارات ينطوي أيضًا على مخاطر كبيرة. يجب أن تكون على دراية بالمخاطر قبل البدء في التداول.

أفضل عقود الاوبشن

من الصعب تحديد أفضل عقود الخيارات ، حيث يعتمد ذلك على توقعاتك للسوق واستراتيجية التداول الخاصة بك. ومع ذلك، إليك بعض الخيارات التي قد تكون مربحة:

• عقود الخيارات على الأسهم: يمكن أن تكون عقود الخيارات على الأسهم طريقة جيدة للاستفادة من التقلبات في سعر السهم. على سبيل المثال، إذا كنت تعتقد أن سعر سهم معين سيرتفع، فيمكنك شراء خيار شراء. إذا ارتفع سعر السهم، فستكسب من خيار الشراء.
• عقود الخيارات على مؤشرات الأسهم: يمكن أن تكون عقود الخيارات على المؤشرات طريقة جيدة للاستفادة من التقلبات في السوق ككل. على سبيل المثال، إذا كنت تعتقد أن السوق سيرتفع، فيمكنك شراء خيار شراء على مؤشر الأسهم. إذا ارتفع السوق، فستكسب من خيار الشراء.
• عقود الخيارات على العملات: يمكن أن تكون عقود الخيارات على العملات طريقة جيدة للاستفادة من التقلبات في أسعار الصرف. على سبيل المثال، إذا كنت تعتقد أن قيمة الدولار الأمريكي سترتفع مقابل اليورو، فيمكنك شراء خيار شراء على زوج العملات USD/EUR. إذا ارتفع الدولار مقابل اليورو، فستكسب من خيار الشراء.
• عقود الخيارات على السلع: يمكن أن تكون عقود الخيارات على السلع طريقة جيدة للاستفادة من التقلبات في أسعار السلع. على سبيل المثال، إذا كنت تعتقد أن سعر النفط الخام سيرتفع، فيمكنك شراء خيار شراء على النفط الخام. إذا ارتفع سعر النفط الخام، فستكسب من خيار الشراء.

من المهم أن تتذكر أن تداول عقود الخيارات ينطوي على مخاطر كبيرة. يجب أن تكون على دراية بالمخاطر قبل البدء في التداول.

أفضل شركات الاوبشن

هناك العديد من شركات الخيارات الثنائية الموثوقة المتاحة، ومن الصعب تحديد أفضل شركة بشكل قاطع. فيما يلي بعض من أفضل شركات الخيارات الثنائية:

Expert Option: هي شركة وساطة عبر الإنترنت تقدم تداول الخيارات الثنائية. تأسست الشركة في عام 2014 ومقرها في بورت فيلا، فانواتو.

 Olymp Trade: هي شركة تداول عبر الإنترنت تأسست في عام 2014. تقدم الشركة مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات، بما في ذلك تداول الخيارات الثنائية والعقود مقابل الفروقات. تشتهر Olymp Trade بميزاتها القوية وأدوات البحث.

Binomo: هي شركة تداول عبر الإنترنت تأسست في عام 2014. تقدم الشركة مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات، بما في ذلك تداول الخيارات الثنائية والعقود مقابل الفروقات. تشتهر Binomo برسومها المنخفضة وواجهتها سهلة الاستخدام.

IQ Option: هي شركة تداول عبر الإنترنت تأسست في عام 2013. تقدم الشركة مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات، بما في ذلك تداول الخيارات الثنائية والعقود مقابل الفروقات. تشتهر IQ Option برسومها المنخفضة وواجهتها سهلة الاستخدام.

Pocket Option: هي شركة تداول عبر الإنترنت تأسست في عام 2017. تقدم الشركة مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات، بما في ذلك تداول الخيارات الثنائية والعقود مقابل الفروقات. تشتهر Pocket Option برسومها المنخفضة وواجهتها سهلة الاستخدام.

Binance: هي شركة تداول عبر الإنترنت تأسست في عام 2017. تقدم الشركة مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات، بما في ذلك تداول العملات المشفرة. تشتهر Binance برسومها المنخفضة وواجهتها سهلة الاستخدام.

Deriv: تأسست شركة Deriv في عام 2008، وهي شركة تداول عبر الإنترنت تقدم مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات، بما في ذلك تداول الخيارات الثنائية والعقود مقابل الفروقات. تقدم شركة Deriv أيضًا مجموعة متنوعة من الميزات والفوائد لمتداولي الخيارات الثنائية، بما في ذلك الوصول إلى أدوات التداول المتقدمة والتحليلات والدعم التعليمي. تشتهر شركة Deriv برسومها المنخفضة وواجهتها سهلة الاستخدام.

FBS: تأسست شركة FBS في عام 2009، وهي شركة تداول عبر الإنترنت تقدم مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات، بما في ذلك تداول الخيارات الثنائية والعقود مقابل الفروقات. تقدم شركة FBS أيضًا مجموعة متنوعة من الميزات والفوائد لمتداولي الخيارات الثنائية، بما في ذلك الوصول إلى أدوات التداول المتقدمة والتحليلات والدعم التعليمي. تشتهر شركة FBS برسومها المنخفضة وواجهتها سهلة الاستخدام.

XM: تأسست شركة XM في عام 2009، وهي شركة تداول عبر الإنترنت تقدم مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات، بما في ذلك تداول الخيارات الثنائية والعقود مقابل الفروقات. تقدم شركة XM أيضًا مجموعة متنوعة من الميزات والفوائد لمتداولي الخيارات الثنائية، بما في ذلك الوصول إلى أدوات التداول المتقدمة والتحليلات والدعم التعليمي. تشتهر شركة XM برسومها المنخفضة وواجهتها سهلة الاستخدام.

AvaTrade: تأسست شركة AvaTrade في عام 2006، وهي شركة تداول عبر الإنترنت تقدم مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات، بما في ذلك تداول الخيارات الثنائية والعقود مقابل الفروقات. تقدم شركة AvaTrade أيضًا مجموعة متنوعة من الميزات والفوائد لمتداولي الخيارات الثنائية، بما في ذلك الوصول إلى أدوات التداول المتقدمة والتحليلات والدعم التعليمي. تشتهر شركة AvaTrade برسومها المنخفضة وواجهتها سهلة الاستخدام.

Plus500: تأسست شركة Plus500 في عام 2008، وهي شركة تداول عبر الإنترنت تقدم مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات، بما في ذلك تداول الخيارات الثنائية والعقود مقابل الفروقات. تقدم شركة Plus500 أيضًا مجموعة متنوعة من الميزات والفوائد لمتداولي الخيارات الثنائية، بما في ذلك الوصول إلى أدوات التداول المتقدمة والتحليلات والدعم التعليمي. تشتهر شركة Plus500 برسومها المنخفضة وواجهتها سهلة الاستخدام.

من المهم أيضًا أن تتذكر أن تداول الخيارات الثنائية محفوف بالمخاطر، ويجب عليك إجراء أبحاثك الخاصة قبل الاستثمار.

كيفية تداول عقود الخيارات؟ 

يمكن تداول عقود الخيارات من خلال وسيط مرخص. عند شراء خيار، فإنك تدفع عمولة تسمى قيمة العلاوة. قيمة العلاوة هي تكلفة الحصول على الحق في شراء أو بيع الأصل الأساسي.

إذا كان الأصل الأساسي يتحرك في الاتجاه المتوقع، يمكنك ممارسة الخيار لكسب الفرق بين سعر التنفيذ وسعر السوق. إذا كان الأصل الأساسي يتحرك في الاتجاه المعاكس، فستخسر قيمة العلاوة.

فيما يلي بعض الخطوات الأساسية لتداول عقود الخيارات:

1- اختيار وسيط مرخص: 

عند اختيار وسيط مرخص لتداول عقود الخيارات، من المهم مراعاة العوامل التالية:

• الترخيص: يجب أن يكون الوسيط مرخصًا من قبل هيئة تنظيمية مالية مناسبة.
• السمعة: يجب أن يكون للوسيط سمعة طيبة وتاريخ من تقديم خدمات موثوقة.
• التكلفة: يجب أن تكون رسوم الوسيط معقولة.
• الميزات: يجب أن يوفر الوسيط مجموعة واسعة من الميزات والأدوات التي تحتاجها لتداول عقود الخيارات بنجاح.

يمكنك العثور على قائمة بأسماء الوسطاء المرخصين في منطقتك من خلال زيارة موقع هيئة تنظيمية مالية محلية.

2- فتح حساب تداول: 

بمجرد اختيار وسيط، ستحتاج إلى فتح حساب تداول. سيتطلب منك تقديم بعض المعلومات الشخصية، مثل اسمك ورقم حسابك المصرفي.

ستحتاج أيضًا إلى تقديم معلومات عن خبرتك في التداول، والأموال التي تستثمرها في عقود الخيارات، وأهدافك الاستثمارية.

ستختلف المستندات المطلوبة لفتح حساب تداول من وسيط إلى آخر، ولكن بعض المستندات الشائعة تشمل:

• بطاقة الهوية أو جواز السفر
• كشف حساب مصرفي
• إقرار ضريبي

بمجرد تقديم المستندات المطلوبة، سيتحقق الوسيط من أهليتك. إذا تمت الموافقة على حسابك، فستتمكن من تمويله وبدء التداول.

فيما يلي بعض النصائح لفتح حساب تداول:

• قارن وسطاء الخيارات: هناك العديد من الوسطاء الذين يقدمون خدمات تداول الخيارات، لذا من المهم مقارنة الوسطاء قبل الاختيار.
• اقرأ شروط وسيطك بعناية: قبل فتح حساب تداول، من المهم قراءة شروط وسيطك بعناية لفهم رسومه وسياساته.
• ابدأ بمبلغ صغير: إذا كنت جديدًا في تداول الخيارات، فمن الأفضل البدء بمبلغ صغير حتى تتمكن من تعلم أساسيات التداول دون المخاطرة بأموال كثيرة.

3- تمويل حسابك: 

ستحتاج إلى تمويل حسابك قبل أن تتمكن من التداول. يمكنك القيام بذلك عن طريق إيداع الأموال من حسابك المصرفي.

يختلف الحد الأدنى لمتطلبات التمويل من وسيط إلى آخر.

4- اختيار عقد الخيارات الذي تريد تداوله: 

هناك العديد من أنواع عقود الخيارات المتاحة، لذلك من المهم اختيار العقد المناسب لاحتياجاتك.

يجب أن تفكر في العوامل التالية عند اختيار عقد الخيارات:

• الأصل الأساسي: ما هو الأصل الأساسي الذي تريد التداول عليه؟
• نوع الخيار: هل تريد شراء خيار شراء أو خيار بيع؟
• سعر التنفيذ: ما هو السعر الذي تريد شراء أو بيع الأصل الأساسي به؟
• تاريخ انتهاء الصلاحية: متى ينتهي صلاحية العقد؟

5- إدخال أمر تداول: 

بمجرد اختيار عقد الخيارات الذي تريد تداوله، ستحتاج إلى إدخال أمر تداول. سيشير الأمر إلى ما إذا كنت تشتري أو تبيع الخيار وبأي سعر.

هناك العديد من أنواع أوامر التداول المختلفة المتاحة، لذلك من المهم اختيار الأمر المناسب لاحتياجاتك.

• أمر السوق: يُأمر الوسيط بشراء أو بيع الخيار بأفضل سعر متاح في السوق.
• أمر الحد: يُأمر الوسيط بشراء أو بيع الخيار بحد أدنى أو أقصى معين.
• أمر وقف الخسارة: يُأمر الوسيط ببيع الخيار إذا انخفض سعره إلى مستوى معين.
• أمر وقف الربح: يُأمر الوسيط بشراء الخيار إذا ارتفع سعره إلى مستوى معين.

يجب أن تختار نوع الأمر المناسب لاحتياجاتك واستراتيجية التداول الخاصة بك.

فيما يلي بعض النصائح الإضافية حول كيفية اختيار أمر تداول:

• فكر في مخاطرك وأهدافك: إذا كنت قلقًا بشأن الخسارة، فقد ترغب في استخدام أمر حد أو أمر وقف الخسارة. إذا كنت تبحث عن الربح، فقد ترغب في استخدام أمر وقف الربح.
• ضع في اعتبارك السيولة: إذا كنت ترغب في تنفيذ أمرك بسرعة، فقد ترغب في استخدام أمر سوق. إذا كنت غير متأكد مما إذا كان السعر سيتحرك في الاتجاه الذي تريده، فقد ترغب في استخدام أمر حد أو أمر وقف الخسارة.

6- مراقبة تنفيذ أمرك: 

بمجرد إدخال أمر تداولك، سيتم تنفيذه في السوق. يمكنك مراقبة تنفيذ أمرك في لوحة التداول الخاصة بك.

ستوضح لوحة التداول لك ما إذا تم تنفيذ أمرك، وما هو السعر الذي تم تنفيذه به، وما إذا كانت لديك أي عوائد أو خسائر.

إذا لم يتم تنفيذ أمرك على الفور، فقد يكون ذلك بسبب عدم وجود سيولة كافية في السوق. في هذه الحالة، قد تحتاج إلى تعديل سعر أمرك أو نوعه.

يمكنك أيضًا إلغاء أمرك إذا لم يتم تنفيذه في الوقت الذي تريده.

فيما يلي بعض النصائح حول كيفية مراقبة تنفيذ أمرك:

• استخدم لوحة التداول الخاصة بك: ستوضح لك لوحة التداول الخاصة بك ما إذا تم تنفيذ أمرك، وما هو السعر الذي تم تنفيذه به، وما إذا كانت لديك أي عوائد أو خسائر.
• راقب أسعار السوق: إذا كان السعر يتحرك في الاتجاه المعاكس لتوقعاتك، فقد ترغب في مراقبة أسعار السوق عن كثب.
• كن مستعدًا لتعديل أمرك: إذا لم يتم تنفيذ أمرك على الفور، فقد تحتاج إلى تعديل سعر أمرك أو نوعه.
• كن مستعدًا لإلغاء أمرك: إذا لم يتم تنفيذ أمرك في الوقت الذي تريده، فقد ترغب في إلغاءه.

خاتمة

تداول عقود الخيارات هو أداة مالية قوية يمكن استخدامها لتحقيق مكاسب كبيرة، ولكن من المهم أن تكون على دراية بالمخاطر المرتبطة بها قبل البدء في التداول.

استراتيجيات عقود الخيارات

هناك العديد من استراتيجيات تداول عقود الخيارات التي يمكن استخدامها لتحقيق أرباح. فيما يلي بعض أشهر الاستراتيجيات:

الشراء الطويل: في هذه الاستراتيجية، يشتري المتداول خيار شراء ويتوقع أن يرتفع سعر الأصل الأساسي. إذا ارتفع سعر الأصل الأساسي، فإن المتداول سيحقق ربحًا.

البيع الطويل: في هذه الاستراتيجية، يشتري المتداول خيار بيع ويتوقع أن ينخفض سعر الأصل الأساسي. إذا انخفض سعر الأصل الأساسي، فإن المتداول سيحقق ربحًا.

البيع على المكشوف: في هذه الاستراتيجية، يبيع المتداول خيار شراء ويتوقع أن ينخفض سعر الأصل الأساسي. إذا انخفض سعر الأصل الأساسي، فإن المتداول سيحقق ربحًا.

الشراء القصير: في هذه الاستراتيجية، يبيع المتداول خيار بيع ويتوقع أن يرتفع سعر الأصل الأساسي. إذا ارتفع سعر الأصل الأساسي، فإن المتداول سيحقق ربحًا.

بالإضافة إلى هذه الاستراتيجيات الأساسية، هناك العديد من الاستراتيجيات الأكثر تعقيدًا التي يمكن استخدامها لتحقيق أرباح. تتضمن بعض هذه الاستراتيجيات:

استراتيجيات التداول المتراكب: تتضمن هذه الاستراتيجيات شراء أو بيع خيارات متعددة في نفس الوقت. يمكن أن تكون هذه الاستراتيجيات أكثر تعقيدًا ومخاطرة، ولكنها يمكن أن توفر أيضًا فرصًا أكبر لتحقيق أرباح.

استراتيجيات التحوط: يمكن استخدام عقود الخيارات للتحوط من المخاطر المرتبطة بامتلاك الأصول الأخرى. على سبيل المثال، قد يستخدم المستثمر الذي يمتلك أسهمًا في شركة ما خيارات الشراء للتحوط من انخفاض قيمة الأسهم.

استراتيجيات إدارة المخاطر: يمكن استخدام عقود الخيارات لإدارة المخاطر المرتبطة بتداول الأصول الأخرى. على سبيل المثال، قد يستخدم المتداول الذي يتداول في العقود الآجلة خيارات البيع للتحوط من ارتفاع أسعار العقود الآجلة.

عند اختيار استراتيجية تداول عقود الخيارات، من المهم مراعاة العوامل التالية:

• أهدافك الاستثمارية: هل تريد تحقيق أرباح أو التحوط من المخاطر؟
• خبرتك في تداول الخيارات: إذا كنت جديدًا في تداول الخيارات، فمن الأفضل أن تبدأ باستراتيجية بسيطة.
• المخاطر التي أنت على استعداد لتحملها: تداول الخيارات محفوف بالمخاطر، ومن المهم أن تكون على دراية بالمخاطر المحتملة قبل التداول.

يمكن أن تكون عقود الخيارات أداة قوية للمضاربة والتحوط، ولكن من المهم أن تكون على دراية بالمخاطر المحتملة قبل التداول.

نصائح لتداول عقود الخيارات

فيما يلي بعض النصائح لتداول عقود الخيارات:

تعلم الأساسيات: من المهم أن تفهم أساسيات تداول عقود الخيارات قبل البدء في التداول. هناك العديد من الموارد المتاحة لمساعدتك على تعلم أساسيات تداول عقود الخيارات، بما في ذلك الكتب والمواقع الإلكترونية والدورات التدريبية.

مارس التداول في حساب تجريبي: يعد ممارسة التداول في حساب تجريبي طريقة رائعة لاكتساب الخبرة ومعرفة كيفية عمل السوق. توفر العديد من الوسطاء حسابات تجريبية مجانية تتيح لك التداول باستخدام الأموال الوهمية.

حدد أهدافك ومخاطرك: قبل البدء في التداول باستخدام أموال حقيقية، من المهم أن تحدد أهدافك ومخاطرك. ماذا تحاول تحقيقه من خلال تداول عقود الخيارات؟ ما هي المخاطر التي أنت على استعداد لتحملها؟

اتبع خطة تداول قوية: يجب أن يكون لديك خطة واضحة لما تحاول القيام به قبل الدخول في أي صفقة. يجب أن تتضمن خطة التداول الخاصة بك معلومات حول:

• الأصل الأساسي الذي تتداول عليه
• نوع الخيار الذي تتداول عليه
• سعر التنفيذ الذي تستهدفه
• ستراتيجية الخروج الخاصة بك

ابدأ بمبلغ صغير: لا تحاول أن تصبح ثريًا بسرعة عن طريق تداول عقود الخيارات. ابدأ بمبلغ صغير حتى تتمكن من تعلم التداول وتطوير استراتيجية ناجحة.

استخدم أوامر وقف الخسارة: يمكن أن تساعد أوامر وقف الخسارة في الحد من خسائرك إذا تحرك السوق في الاتجاه المعاكس لتوقعاتك.

استخدم أوامر وقف الربح: يمكن أن تساعد أوامر وقف الربح في تأمين أرباحك إذا تحرك السوق في الاتجاه الصحيح.

كن صبورًا: لا تتوقع تحقيق أرباح كبيرة بين عشية وضحاها عن طريق تداول عقود الخيارات. كن صبورًا واتخذ قرارات تداول مستنيرة.

فيما يلي بعض النصائح الإضافية لتداول عقود الخيارات:

• لا تستثمر أبدًا أكثر مما تتحمل خسارته.
• افهم المخاطر المرتبطة بتداول عقود الخيارات.
• لا تراهن أبدًا على ما لا تعرفه.
• كن مرنًا في توقعاتك.
• اتبع أحدث الأخبار والتحليلات.

تداول عقود الخيارات يمكن أن يكون طريقة مربحة للاستثمار، ولكن من المهم أن تدرك المخاطر قبل البدء.

تعديل المقال