كيفية تداول العقود الآجلة من الصفر؟ ( كل ما تحتاج إلى معرفته للبدء)

تداول العقود الآجلة هو اتفاق بين طرفين لشراء أو بيع أصل بسعر محدد مسبقًا في تاريخ مستقبلي محدد. يمكن استخدام العقود الآجلة لأغراض التحوط أو المضاربة.

يمكن للمستثمرين استخدام العقود الآجلة لتحوط مخاطر تقلبات الأسعار. على سبيل المثال، يمكن للشركة المنتجة للنفط استخدام العقود الآجلة على النفط لتحوط مخاطر انخفاض أسعار النفط. إذا انخفض سعر النفط، فستخسر الشركة المال. ومع ذلك، إذا كان لدى الشركة عقدًا آجلًا على النفط، فستتمكن من بيع النفط بسعر ثابت، مما سيساعد الشركة على تعويض بعض الخسائر.

يمكن للمستثمرين أيضًا استخدام العقود الآجلة للمضاربة، أي محاولة التنبؤ باتجاه أسعار الأصول وشراء أو بيع العقود الآجلة وفقًا لذلك. إذا كان المتداول يتوقع أن يرتفع سعر الأصل، فيمكنه شراء عقد آجل. إذا ارتفع سعر الأصل كما كان يتوقع المتداول، فسوف يجني المتداول ربحًا. ومع ذلك، إذا انخفض سعر الأصل، فسوف يخسر المتداول المال.

تداول العقود الآجلة محفوف بالمخاطر، ويمكن أن يؤدي إلى خسارة كبيرة للأموال. قبل الاستثمار في العقود الآجلة، من المهم أن تفهم المخاطر والمكافآت المرتبطة بهذه العقود، وأن تكون مستعدًا لخسارة الأموال, لذلك من خلال مدونة ربح انترنت سوف نقدم لكم دليل لكيفية تداول العقود الآجلة من الصفر للمبتدئين حيث أننا سوف لك كل ما تحتاج إلى معرفته للبدء فى هذا المجال.  

مقدمة في تداول العقود الآجلة

تداول العقود الآجلة هو عملية شراء أو بيع أصل معين بسعر محدد مسبقًا في تاريخ مستقبلي محدد. يتم تداول العقود الآجلة في أسواق منظمة، مثل بورصة شيكاغو التجارية (CME) أو بورصة نيويورك التجارية (NYMEX).

تعد العقود الآجلة أحد أدوات التداول المالي المشتقة الشهيرة والمستخدمة على نطاق واسع في الأسواق المالية. توفر العقود الآجلة فرصًا للمستثمرين والتجار للتعامل بأسعار الأصول والسلع والعملات والفائدة وغيرها في تواريخ مستقبلية محددة. تتميز هذه الأداة المالية بمرونتها وقدرتها على تحقيق الحماية وتحقيق الأرباح في ظل التقلبات السوقية.

يقوم المتداولون في العقود الآجلة بالتوقع وتقدير اتجاه حركة السوق والأصول الأساسية في المستقبل. يتم تحديد سعر التسوية وتاريخ الاستحقاق المستقبلي في العقد، ويتم تنفيذ الصفقة بناءً على هذه الشروط في التاريخ المحدد. يتم تداول العقود الآجلة عادةً عبر البورصات والأسواق المالية المختلفة، وتتيح للمستثمرين والتجار الوصول إلى فئات متنوعة من الأصول والسلع في أسواق متعددة.

توفر تداول العقود الآجلة عدة فوائد للمشاركين في الأسواق المالية. بالنسبة للمستثمرين، يمكن استخدام العقود الآجلة لحماية محافظهم من تقلبات السوق وتقليل المخاطر المالية. يمكن أيضًا للمستثمرين تحقيق أرباح من توقعاتهم بارتفاع أو انخفاض أسعار الأصول الأساسية.

بالنسبة للتجار، توفر العقود الآجلة فرصًا للتداول القصير الأجل واستغلال التقلبات اليومية للأسعار. يمكن للتجار الاستفادة من السيولة العالية المتاحة في أسواق العقود الآجلة وتنفيذ الصفقات بسرعة وكفاءة.

ومع ذلك، يجب على المستثمرين والتجار أن يكونوا على علم بالمخاطر المرتبطة بتداول العقود الآجلة. فتقلبات الأسعار السريعة يمكن أن تؤدي إلى خسائر كبيرة، ولذلك ينبغي على المشاركين في هذا السوق أن يكونوا على دراية بالاستراتيجيات المناسبة وإدارة المخاطر لتحقيق النجاح في تداول العقود الآجلة.

في الاستمرارية، سنستكشف فوائد تداستمرارًا في المقال، سنستكشف فوائد تداول العقود الآجلة، وكيفية تسوية العقود، واستراتيجيات التداول، والأصول المتاحة للتداول، والعوامل المؤثرة في أسعار العقود الآجلة، والتحذيرات والمخاطر المرتبطة بهذا النوع من التداول، وكيفية البدء في تداول العقود الآجلة، والاختلافات بين العقود الآجلة والخيارات، وأحدث تطورات سوق التداول في العقود الآجلة.

مع هذه النقاط الرئيسية في العناوين، يمكنك بناء مقال شامل يغطي جوانب مهمة حول تداول العقود الآجلة ويوفر معلومات قيمة للقراء.

ما هي العقود الآجلة؟

العقود الآجلة هي اتفاق بين طرفين لشراء أو بيع أصل معين بسعر محدد مسبقًا في تاريخ مستقبلي محدد. يتم تداول العقود الآجلة في أسواق منظمة، مثل بورصة نيويورك التجارية (NYMEX) أو بورصة شيكاغو التجارية (CME).

العقود الآجلة (Futures Contracts) هي أدوات مالية تتعلق بشراء أو بيع أصل معين (مثل السلع الأولية، العملات، الفائدة، المؤشرات، الأسهم، وغيرها) في تاريخ مستقبلي محدد وبسعر محدد مسبقًا. تعد العقود الآجلة نوعًا من الأدوات المشتقة، حيث تشتق قيمتها من قيمة الأصل الأساسي.

أو العقود الآجلة هي اتفاقيات تمكن المتداولين من شراء أو بيع أصول مالية أو سلع معينة في تاريخ مستقبلي محدد بسعر محدد مسبقًا. تُستخدم هذه العقود في الغالب في تحقيق أهداف مثل التحوط (حماية) من التقلبات في أسعار الأصول أو لأغراض الاستثمار والتداول.

فوائد تداول العقود الآجلة

لتداول العقود الآجلة العديد من الفوائد، منها:

تحوط المخاطر: يمكن استخدام عقود العقود الآجلة لتحوط مخاطر تغير أسعار الأصول. على سبيل المثال، يمكن للشركة المنتجة للنفط التي تخشى انخفاض أسعار النفط أن تبيع عقودًا آجلة على النفط. سيساعد هذا الشركة على حماية نفسها من انخفاض أسعار النفط.

المضاربة على الأسعار: يمكن استخدام عقود العقود الآجلة للمضاربة على أسعار الأصول. على سبيل المثال، إذا كان المستثمر يعتقد أن سعر الذهب سيرتفع، فقد يشتري عقودًا آجلة على الذهب. إذا ارتفع سعر الذهب كما كان يتوقع المستثمر، فسيحقق ربحًا.

توفير السيولة: توفر عقود العقود الآجلة سيولة عالية، مما يعني أنه يمكن تداولها بسهولة وسرعة. هذا مهم للمستثمرين الذين يحتاجون إلى بيع أو شراء أصول بسرعة.

تنوع الاستثمارات: توفر عقود العقود الآجلة للمستثمرين مجموعة واسعة من الأصول للاختيار من بينها. هذا يساعد المستثمرين على تنويع محافظهم الاستثمارية وتقليل المخاطر.

الوصول إلى الأسواق العالمية: يمكن للمتداولين من جميع أنحاء العالم الوصول إلى أسواق العقود الآجلة. هذا يجعل من الممكن للمتداولين الاستثمار في أصول من جميع أنحاء العالم.

ومع ذلك، فإن تداول العقود الآجلة محفوف أيضًا بالمخاطر، ومن المهم فهم هذه المخاطر قبل البدء في التداول.

مخاطر تداول العقود الآجلة

تداول العقود الآجلة يمكن أن يكون مربحًا، ولكنه أيضًا محفوف بالمخاطر. تتميز العقود الآجلة بإمكانية التقلب الكبير في الأسعار، مما يعني أنه يمكن للمتداولين أن يخسروا الكثير من المال بسرعة.

فيما يلي بعض المخاطر الرئيسية المرتبطة بتداول العقود الآجلة:

1- التقلب الكبير في الأسعار:

التقلب الكبير في الأسعار هو أحد المخاطر الرئيسية المرتبطة بتداول العقود الآجلة. يمكن أن تتغير أسعار العقود الآجلة بسرعة، مما يعني أنه يمكن للمتداولين أن يخسروا الكثير من المال بسرعة.

هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤثر على أسعار العقود الآجلة، مثل:

• العوامل الاقتصادية: يمكن أن تؤدي التغيرات في الاقتصاد العالمي إلى تقلبات أسعار العقود الآجلة. على سبيل المثال، قد يؤدي ارتفاع التضخم إلى زيادة أسعار العقود الآجلة على السلع الأساسية، مثل النفط والقمح.
• الأحداث السياسية: يمكن أن تؤدي الأحداث السياسية إلى تقلبات أسعار العقود الآجلة. على سبيل المثال، قد يؤدي نشوب حرب إلى زيادة أسعار العقود الآجلة على النفط والغاز.
• العوامل الموسمية: يمكن أن تؤدي العوامل الموسمية إلى تقلبات أسعار العقود الآجلة. على سبيل المثال، قد ترتفع أسعار العقود الآجلة على الفواكه والخضروات في موسم الحصاد.

من المهم أن يكون المتداولون على دراية بالتقلبات الكبيرة في الأسعار عند تداول العقود الآجلة. يجب عليهم استخدام استراتيجية تداول مناسبة لتحديد المخاطر المحتملة وإدارة مخاطرهم.

2- الرافعة المالية:

الرافعة المالية هي مصطلح يصف مقدار الأموال التي يمكن للمتداول التحكم فيها باستخدام مبلغ صغير من رأس المال. يمكن أن تكون الرافعة المالية أداة قوية للمتداولين، ولكنها يمكن أن تكون أيضًا خطرة.

عند تداول العقود الآجلة باستخدام الرافعة المالية، يقوم المتداول بالاقتراض من وسيطه لشراء أو بيع عقد آجل. هذا يعني أن المتداول يمكنه التحكم في مبالغ أكبر من المال باستخدام مبالغ صغيرة من رأس المال.

على سبيل المثال، إذا كان المتداول يستخدم رافعة مالية بنسبة 1:10، فهذا يعني أنه يمكنه شراء أو بيع عقد آجل بقيمة 10000 دولار باستخدام 1000 دولار فقط من رأس المال الخاص به.

يمكن أن يؤدي استخدام الرافعة المالية إلى زيادة الأرباح المحتملة، ولكن يمكن أن يؤدي أيضًا إلى زيادة الخسائر المحتملة. إذا انخفض سعر العقد الآجل، فسيفقد المتداول أكثر من رأس المال الذي استثمره.

من المهم أن يكون المتداولون على دراية بالمخاطر المرتبطة باستخدام الرافعة المالية عند تداول العقود الآجلة. يجب عليهم فقط استخدام الرافعة المالية التي يشعرون بالراحة معها.

3- تكاليف التداول:

يمكن أن تكون تكاليف التداول المرتبطة بتداول العقود الآجلة مرتفعة، مما يعني أن المتداولين يمكنهم خسارة المال حتى لو كان لديهم استراتيجية تداول ناجحة.

هناك العديد من التكاليف المرتبطة بتداول العقود الآجلة، مثل:

• رسوم التداول: غالبًا ما تتقاضى منصات التداول رسومًا لكل صفقة يقوم بها المتداول.
• الرسوم الليلية: قد تفرض بعض منصات التداول رسومًا على المتداولين الذين لا يقومون بإغلاق مراكزهم قبل نهاية يوم التداول.
• رسوم الصيانة: قد تفرض بعض منصات التداول رسومًا على المتداولين الذين يحتفظون بمراكزهم مفتوحة لفترة طويلة من الزمن.

من المهم أن يكون المتداولون على دراية بتكاليف التداول المرتبطة بتداول العقود الآجلة. يجب عليهم حساب هذه التكاليف في إستراتيجية التداول الخاصة بهم.

أنواع العقود الآجلة

هناك العديد من أنواع العقود الآجلة المختلفة، ولكن يمكن تقسيمها إلى ثلاث فئات رئيسية:

1- عقود العقود الآجلة على السلع: 

تُستخدم عقود العقود الآجلة على السلع لتحوط المخاطر أو المضاربة على أسعار السلع الأساسية. تحدد هذه العقود سعر تسليم كمية معينة من السلعة في تاريخ مستقبلي محدد.

هناك العديد من السلع المختلفة التي يتم تداولها في العقود الآجلة، بما في ذلك:

• النفط الخام
•  الذهب
• الفضة
•  القمح
• الذرة
•  فول الصويا
•  الغاز الطبيعي
•  العقود الآجلة على الخشب
•  العقود الآجلة على الألومنيوم
•  العقود الآجلة على النحاس
•  العقود الآجلة على الزنك

يمكن استخدام عقود العقود الآجلة على السلع من قبل الشركات المنتجة أو المستهلكة للسلع. على سبيل المثال، يمكن للشركة المنتجة للنفط أن تبيع عقود آجلة على النفط لتأمين سعر معين للنفط في المستقبل. سيساعد هذا الشركة على حماية نفسها من انخفاض أسعار النفط في المستقبل.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام عقود العقود الآجلة على السلع من قبل المستثمرين للمضاربة على أسعار السلع. على سبيل المثال، إذا كان المستثمر يعتقد أن سعر الذهب سيرتفع، فقد يتعاقد على شراء عقود آجلة على الذهب. إذا ارتفع سعر الذهب كما كان يتوقع المستثمر، فسيحقق ربحًا.

2- عقود العقود الآجلة على الأوراق المالية: 

تُستخدم عقود العقود الآجلة على الأوراق المالية لتحوط المخاطر أو المضاربة على أسعار الأسهم أو السندات. تحدد هذه العقود سعر تسليم كمية معينة من الأوراق المالية في تاريخ مستقبلي محدد.

هناك العديد من الأوراق المالية المختلفة التي يتم تداولها في العقود الآجلة، بما في ذلك:

• الأسهم
•  السندات
•  المؤشرات

يمكن استخدام عقود العقود الآجلة على الأوراق المالية من قبل الشركات أو المستثمرين. على سبيل المثال، يمكن للشركة التي تصدر الأسهم أن تبيع عقود آجلة على أسهمها لتأمين سعر معين لأسهمها في المستقبل. سيساعد هذا الشركة على حماية نفسها من انخفاض أسعار أسهمها في المستقبل.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام عقود العقود الآجلة على الأوراق المالية من قبل المستثمرين للمضاربة على أسعار الأسهم أو السندات. على سبيل المثال، إذا كان المستثمر يعتقد أن سعر سهم معين سيرتفع، فقد يتعاقد على شراء عقود آجلة على ذلك السهم. إذا ارتفع سعر السهم كما كان يتوقع المستثمر، فسيحقق ربحًا.

3- عقود العقود الآجلة على المؤشرات: 

تُستخدم عقود العقود الآجلة على المؤشرات لتحوط المخاطر أو المضاربة على أسعار مجموعة من الأسهم. تحدد هذه العقود سعر تسليم مؤشر معين في تاريخ مستقبلي محدد.

هناك العديد من المؤشرات المختلفة التي يتم تداولها في العقود الآجلة، بما في ذلك:

•  مؤشر S&P 500
•  مؤشر ناسداك 100
•  مؤشر داو جونز الصناعي

يمكن استخدام عقود العقود الآجلة على المؤشرات من قبل الشركات أو المستثمرين. على سبيل المثال، يمكن للشركة التي لديها أسهم مدرجة في مؤشر S&P 500 أن تبيع عقود آجلة على مؤشر S&P 500 لتأمين سعر معين لمؤشر S&P 500 في المستقبل. سيساعد هذا الشركة على حماية نفسها من انخفاض أسعار الأسهم المدرجة في مؤشر S&P 500 في المستقبل.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام عقود العقود الآجلة على المؤشرات من قبل المستثمرين للمضاربة على أسعار المؤشرات. على سبيل المثال، إذا كان المستثمر يعتقد أن مؤشر S&P 500 سيرتفع، فقد يتعاقد على شراء عقود آجلة على مؤشر S&P 500. إذا ارتفع مؤشر S&P 500 كما كان يتوقع المستثمر، فسيحقق ربحًا.

فيما يلي بعض الأمثلة المحددة لأنواع العقود الآجلة:

• العقود الآجلة على النفط الخام: تحدد هذه العقود سعر تسليم برميل واحد من النفط الخام في تاريخ مستقبلي محدد.
• العقود الآجلة على القمح: تحدد هذه العقود سعر تسليم 5000 بوشل من القمح في تاريخ مستقبلي محدد.
• العقود الآجلة على الذهب: تحدد هذه العقود سعر تسليم أونصة واحدة من الذهب في تاريخ مستقبلي محدد.
• العقود الآجلة على مؤشر S&P 500: تحدد هذه العقود سعر تسليم مؤشر S&P 500 في تاريخ مستقبلي محدد.
• العقود الآجلة على مؤشر ناسداك 100: تحدد هذه العقود سعر تسليم مؤشر ناسداك 100 في تاريخ مستقبلي محدد.
• العقود الآجلة على مؤشر داو جونز الصناعي: تحدد هذه العقود سعر تسليم مؤشر داو جونز الصناعي في تاريخ مستقبلي محدد.

يمكن استخدام العقود الآجلة لأسباب مختلفة، بما في ذلك:

• التحوط: يمكن للمنتجين أو المشترين استخدام العقود الآجلة لتحوط أنفسهم من مخاطر تقلبات أسعار السلع. على سبيل المثال، يمكن لصانع القهوة أن يتعاقد على شراء كمية معينة من القهوة بسعر محدد مسبقًا في المستقبل. سيساعد هذا الصانع على حماية نفسه من ارتفاع أسعار القهوة في المستقبل.
• المضاربة: يمكن للمستثمرين استخدام العقود الآجلة للمضاربة على أسعار السلع. على سبيل المثال، إذا كان المستثمر يعتقد أن سعر النفط سيرتفع، فقد يتعاقد على شراء عقود آجلة على النفط. إذا ارتفع سعر النفط كما كان يتوقع المستثمر، فسيحقق ربحًا.
• التمويل: يمكن للشركات استخدام العقود الآجلة للوصول إلى التمويل. على سبيل المثال، يمكن للشركة أن تبيع عقود آجلة على سلعة تنتجها. سيحصل هذا على الشركة على النقد الآن، ولكن سيتعين عليها تسليم السلعة في المستقبل بسعر محدد مسبقًا.

تداول العقود الآجلة يمكن أن يكون مربحًا، ولكنه أيضًا محفوف بالمخاطر. تتميز العقود الآجلة بإمكانية التقلب الكبير في الأسعار، مما يعني أنه يمكن للمتداولين أن يخسروا الكثير من المال بسرعة.

قبل أن تبدأ في تداول العقود الآجلة، من المهم أن تفهم المخاطر وأن تكون على استعداد لخسارة المال. يجب عليك أيضًا إجراء أبحاثك الخاصة ومعرفة ما تفعله.

أصول تداول العقود الآجلة

هناك العديد من الأصول المختلفة التي يمكن تداولها على العقود الآجلة، بما في ذلك:

1- السلع الأساسية:

السلع الأساسية هي عناصر طبيعية يتم استخدامها في مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات. يمكن أن تكون السلع الأساسية قابلة للتلف، مثل الحبوب واللحوم والأسماك، أو غير قابلة للتلف، مثل المعادن والنفط.

يتم تداول السلع الأساسية في أسواق العقود الآجلة، والتي توفر للمتداولين فرصة لشراء أو بيع السلع الأساسية بسعر محدد مسبقًا في تاريخ مستقبلي محدد.

يمكن استخدام العقود الآجلة على السلع الأساسية للتحوط من المخاطر أو المضاربة على الأسعار.

2- الأدوات المالية:

الأدوات المالية هي أوراق مالية تمنح حاملها حقوقًا أو التزامات مالية. يمكن أن تكون الأدوات المالية قابلة للتداول، مما يعني أنه يمكن شراؤها وبيعها في أسواق الأوراق المالية، أو غير قابلة للتداول، مما يعني أنها لا يمكن شراؤها أو بيعها إلا من خلال طرف واحد.

تشمل الأمثلة الشائعة للأدوات المالية الأسهم والسندات والأموال.

• الأسهم: الأسهم هي جزء من ملكية الشركة. يمنح حامل السهم الحق في الحصول على حصة من أرباح الشركة وحق التصويت في اجتماعات المساهمين.
• السندات: السندات هي قرض قصير أو طويل الأجل يمنح حامل السند الحق في الحصول على دفعات ثابتة من الفائدة.
• الأموال: الأموال هي أدوات مالية قصيرة الأجل تمنح حاملها الحق في الحصول على مبلغ معين من المال في تاريخ معين.

يتم تداول الأدوات المالية في أسواق الأوراق المالية، وهي أسواق مركزية حيث يمكن للمستثمرين شراء وبيع الأوراق المالية.

يمكن استخدام الأدوات المالية للتحوط من المخاطر أو المضاربة على الأسعار.

يتم تداول العديد من هذه الأصول في بورصة العقود الآجلة، وهي سوق مركزي حيث يمكن للتجار شراء وبيع العقود الآجلة.

3- المنتجات الزراعية:

 هي منتجات يتم إنتاجها من النباتات أو الحيوانات. يمكن أن تكون المنتجات الزراعية سلعًا أساسية، مثل القمح والذرة، أو يمكن أن تكون منتجات معالجة، مثل الخبز والسكر.

يتم تداول المنتجات الزراعية في بورصة العقود الآجلة.

يمكن استخدام المنتجات الزراعية للتحوط من المخاطر أو المضاربة على الأسعار.

4- الفنادق: 

هي خدمات مقدمة للعملاء في أماكن الإقامة، مثل الفنادق والمنتجعات. يمكن أن تكون الفنادق سلعًا أساسية، مثل غرف الفنادق، أو يمكن أن تكون خدمات، مثل رحلات الطيران.

يتم تداول الفنادق في بورصة العقود الآجلة.

يمكن استخدام الفنادق للتحوط من المخاطر أو المضاربة على الأسعار.

5- البيانات الاقتصادية: 

هي بيانات تتعلق بالاقتصاد، مثل معدلات البطالة والتضخم. يمكن أن تؤثر البيانات الاقتصادية على أسعار الأصول، بما في ذلك الأسهم والسندات والعقود الآجلة.

يتم تداول البيانات الاقتصادية في بورصة العقود الآجلة.

يمكن استخدام البيانات الاقتصادية للتحوط من المخاطر أو المضاربة على الأسعار.

6- الأحداث الرياضية: 

هي أحداث رياضية، مثل مباريات كرة القدم أو مباريات كرة السلة. يمكن أن تؤثر الأحداث الرياضية على أسعار الأصول، بما في ذلك الأسهم والسندات والعقود الآجلة.

يتم تداول الأحداث الرياضية في بورصة العقود الآجلة.

يمكن استخدام الأحداث الرياضية للتحوط من المخاطر أو المضاربة على الأسعار.

فيما يلي بعض الأمثلة المحددة لكيفية استخدام هذه الأصول المختلفة في تداول العقود الآجلة:

• يمكن للشركة المنتجة للنفط استخدام العقود الآجلة على النفط لتحوط مخاطر انخفاض أسعار النفط. على سبيل المثال، إذا كانت الشركة تتوقع انخفاض أسعار النفط، فقد تبيع عقودًا آجلة على النفط. إذا انخفضت أسعار النفط كما توقعت الشركة، فسوف تجني الشركة ربحًا من بيع العقود الآجلة.
• يمكن للمستثمر الذي يعتقد أن سعر الذهب سيرتفع أن يشتري عقودًا آجلة على الذهب. إذا ارتفع سعر الذهب كما كان يتوقع المستثمر، فسوف يجني المستثمر ربحًا من شراء العقود الآجلة.
• مكن للشركة السياحية التي تبيع رحلات إلى المكسيك استخدام العقود الآجلة على سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل البيزو المكسيكي لتحوط مخاطر ارتفاع سعر صرف الدولار. على سبيل المثال، إذا كانت الشركة تتوقع ارتفاع سعر صرف الدولار، فقد تشتري عقودًا آجلة على سعر صرف الدولار مقابل البيزو المكسيكي. إذا ارتفع سعر صرف الدولار كما توقعت الشركة، فسوف تجني الشركة ربحًا من شراء العقود الآجلة.

من المهم ملاحظة أن تداول العقود الآجلة محفوف بالمخاطر، ومن المهم فهم المخاطر قبل البدء في التداول.

العوامل المؤثرة في أسعار العقود الآجلة

هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤثر على أسعار العقود الآجلة، بما في ذلك:

• العرض والطلب: يعتمد سعر العقود الآجلة على العلاقة بين العرض والطلب. إذا كان العرض أكبر من الطلب، فسوف ينخفض السعر. إذا كان الطلب أكبر من العرض، فسوف يرتفع السعر.
• العوامل الاقتصادية: يمكن أن تؤثر العوامل الاقتصادية، مثل معدلات البطالة والتضخم، على أسعار العقود الآجلة. على سبيل المثال، إذا ارتفع معدل البطالة، فقد ينخفض الطلب على السلع الأساسية، مما يؤدي إلى انخفاض أسعارها.
• العوامل السياسية: يمكن أن تؤثر العوامل السياسية، مثل الانتخابات والتغييرات في السياسة، على أسعار العقود الآجلة. على سبيل المثال، إذا كان هناك احتمال للحرب، فقد يرتفع الطلب على السلع الأساسية، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.
• العوامل الفنية: يمكن أن تؤثر العوامل الفنية، مثل الاتجاهات التاريخية للأسعار، على أسعار العقود الآجلة. على سبيل المثال، إذا كان السعر يتحرك في اتجاه تصاعدي، فقد يستمر في التحرك في هذا الاتجاه.

فيما يلي بعض الأمثلة المحددة لكيفية تأثير هذه العوامل على أسعار العقود الآجلة:

• إذا حدثت موجة حارة في منطقة منتجة للحبوب، فقد ينخفض ​​المحصول، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار القمح والذرة.
• إذا رفعت الحكومة معدلات الفائدة، فقد ينخفض ​​التضخم، مما يؤدي إلى انخفاض أسعار السلع الأساسية.
• إذا اندلعت حرب في منطقة منتجة للنفط، فقد يرتفع الطلب على النفط، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعاره.
• إذا انخفض سعر الذهب بشكل حاد، فقد يشير ذلك إلى أن المستثمرين يتوقعون تباطؤًا اقتصاديًا، مما قد يؤدي إلى انخفاض أسعار الأسهم والسندات.

من المهم ملاحظة أن أسعار العقود الآجلة متغيرة للغاية، ويمكن أن تتأثر بمجموعة متنوعة من العوامل.

استراتيجيات تداول العقود الآجلة

هناك العديد من استراتيجيات تداول العقود الآجلة المختلفة التي يمكن استخدامها. تعتمد أفضل استراتيجية على أهداف المتداول وتحمله للمخاطر.

فيما يلي بعض الاستراتيجيات الشائعة لتداول العقود الآجلة:

1- التداول اليومي:

التداول اليومي هو أسلوب تداول يتضمن شراء وبيع العقود الآجلة على المدى القصير، عادةً في غضون أيام قليلة أو حتى ساعات. يهدف المتداولون اليوميون إلى تحقيق أرباح صغيرة من خلال الاستفادة من تقلبات الأسعار الصغيرة.

يتطلب التداول اليومي مهارات تحليلية قوية وقدرة على اتخاذ قرارات سريعة. يجب على المتداولين اليوميين أيضًا أن يكونوا على استعداد للخسارة، حيث يمكن أن تكون تقلبات الأسعار شديدة في التداول اليومي.

فيما يلي بعض النصائح للتداول اليومي:

• استخدم أوامر وقف الخسارة: تساعد أوامر وقف الخسارة في حماية أموالك من الخسائر الكبيرة.
• تدرب باستخدام حساب تجريبي: ابدأ بتداول العقود الآجلة باستخدام حساب تجريبي حتى تتمكن من اختبار استراتيجيتك وتحسينها.
• كن صبورًا: لا تتوقع أن تصبح مليونيرًا في ليلة وضحاها. يستغرق الأمر وقتًا وممارسة ليصبح متداولًا ناجحًا.

2- التداول الآجل:

التداول الآجل هو أسلوب تداول يتضمن شراء وبيع العقود الآجلة على المدى الطويل، عادةً لأكثر من شهر. يهدف المتداولون الآجلون إلى تحقيق أرباح من خلال الاستفادة من التغيرات الكبيرة في الأسعار.

يتطلب التداول الآجل صبرًا وقدرة على تحمل المخاطر. يجب على المتداولين الآجلين أن يكونوا على استعداد للخسارة، حيث يمكن أن تختلف أسعار العقود الآجلة بشكل كبير على المدى الطويل.

فيما يلي بعض النصائح للتداول الآجل:

• استخدم أوامر وقف الخسارة: تساعد أوامر وقف الخسارة في حماية أموالك من الخسائر الكبيرة.
• تدرب باستخدام حساب تجريبي: ابدأ بتداول العقود الآجلة باستخدام حساب تجريبي حتى تتمكن من اختبار استراتيجيتك وتحسينها.
• كن صبورًا: لا تتوقع أن تصبح مليونيرًا في ليلة وضحاها. يستغرق الأمر وقتًا وممارسة ليصبح متداولًا ناجحًا.

3- التحوط:

التحوط هو أسلوب تداول يستخدم لتقليل المخاطر المرتبطة بأصول أخرى. على سبيل المثال، يمكن للشركة المنتجة للنفط استخدام العقود الآجلة على النفط لتحوط مخاطر انخفاض أسعار النفط.

يمكن استخدام التحوط لتقليل المخاطر المرتبطة بمجموعة متنوعة من الأصول، بما في ذلك الأسهم والسندات والعقارات.

فيما يلي بعض النصائح للتحوط:

• قم بأبحاثك: من المهم فهم المخاطر المرتبطة بالأصل الذي تحاول التحوط منه.
• استخدم أداة تحوط مناسبة: هناك العديد من أدوات التحوط المتاحة، ومن المهم اختيار الأداة المناسبة لاحتياجاتك.
• كن صبورًا: قد يستغرق التحوط بعض الوقت لتحقيق النتائج المرجوة.

4- المضاربة:

المضاربة هي أسلوب تداول يتضمن محاولة التنبؤ باتجاه أسعار الأصول وشراء أو بيع العقود الآجلة وفقًا لذلك. تتطلب المضاربة تحملًا مرتفعًا للمخاطر، حيث يمكن للمضاربين أن يخسروا الكثير من المال إذا كان تنبؤهم خاطئًا.

يمكن استخدام المضاربة للاستفادة من الارتفاعات والانخفاضات في أسعار الأصول.

فيما يلي بعض النصائح للمضاربة:

استخدم أوامر وقف الخسارة: تساعد أوامر وقف الخسارة في حماية أموالك من الخسائر الكبيرة.

تدرب باستخدام حساب تجريبي: ابدأ بتداول العقود الآجلة باستخدام حساب تجريبي حتى تتمكن من اختبار استراتيجيتك وتحسينها.

كن صبورًا: لا تتوقع أن تصبح مليونيرًا في ليلة وضحاها. يستغرق الأمر وقتًا وممارسة ليصبح متداولًا ناجحًا.

من المهم ملاحظة أن تداول العقود الآجلة محفوف بالمخاطر، ومن المهم فهم المخاطر قبل البدء في التداول.

فيما يلي بعض النصائح لاختيار استراتيجية تداول العقود الآجلة:

• حدد أهدافك الاستثمارية: ما الذي تحاول تحقيقه من تداول العقود الآجلة؟ هل تحاول تحقيق أرباح قصيرة الأجل أم طويلة الأجل؟ هل تحاول التحوط من المخاطر أم المضاربة على الأسعار؟
• قم بتقييم تحملك للمخاطر: ما مقدار الخسارة التي أنت على استعداد لخوضها؟
• تعلم عن الأسواق والأدوات التي تتداولها: من المهم أن تفهم كيفية عمل الأسواق والأدوات التي تتداولها.
• اختبر استراتيجيتك باستخدام حساب تجريبي: ابدأ بتداول العقود الآجلة باستخدام حساب تجريبي حتى تتمكن من اختبار استراتيجيتك وتحسينها.

إذا كنت مهتمًا بتداول العقود الآجلة، فمن المهم أن تحصل على تعليم جيد حول هذا الموضوع. هناك العديد من الموارد المتاحة عبر الإنترنت وعبر الكتب والندوات.

كيفية تداول العقود الآجلة؟ 

تداول العقود الآجلة هو عملية تبادل عقود على أصل معين بسعر محدد مسبقًا في تاريخ مستقبلي محدد. يتم تداول العقود الآجلة في أسواق منظمة، مثل بورصة نيويورك التجارية (NYMEX) أو بورصة شيكاغو التجارية (CME).

هناك عدة خطوات أساسية لتداول العقود الآجلة:

1- فتح حساب تداول: 

أولاً، يجب عليك فتح حساب تداول مع وسيط مرخص. سيتطلب هذا منك تقديم بعض المعلومات الشخصية، مثل اسمك وعنوانك ورقم هاتفك. ستطلب منك أيضًا إجراء إيداع، والذي سيتم استخدامه لتمويل تداولاتك.

2- اختيار عقد آجل: 

بمجرد فتح حسابك، يجب عليك اختيار عقد آجل للتداول. هناك العديد من العقود الآجلة المختلفة المتاحة، لذا من المهم اختيار العقد الذي يناسب أهدافك الاستثمارية.

3- وضع أمر شراء أو بيع: 

بعد اختيار عقد آجل، يمكنك وضع أمر شراء أو بيع. إذا كنت تشتري عقدًا آجلًا، فإنك تتعهد بشراء الأصل بسعر محدد مسبقًا في تاريخ مستقبلي محدد. إذا كنت تبيع عقدًا آجلًا، فإنك تتعهد ببيع الأصل بسعر محدد مسبقًا في تاريخ مستقبلي محدد.

4- متابعة تداولاتك: 

بمجرد وضع أمرك، يمكنك متابعة تداولاتك عبر منصة التداول الخاصة بوسيدك. ستتمكن من رؤية السعر الحالي للعقد الآجل، وكذلك الربح أو الخسارة المحتملة على تداولك.

5- تصفية تداولاتك: 

يمكنك تصفية تداولاتك قبل تاريخ الاستحقاق. سيؤدي هذا إلى إغلاق مراكزك وتحقيق الربح أو الخسارة. إذا لم تقم بتصفية تداولاتك قبل تاريخ الاستحقاق، فسوف يتم تسليمك أو استلامك الأصل الأساسي.

تداول العقود الآجلة يمكن أن يكون مربحًا، ولكنه أيضًا محفوف بالمخاطر. تتميز العقود الآجلة بإمكانية التقلب الكبير في الأسعار، مما يعني أنه يمكن للمتداولين أن يخسروا الكثير من المال بسرعة.

قبل أن تبدأ في تداول العقود الآجلة، من المهم أن تفهم المخاطر وأن تكون على استعداد لخسارة المال. يجب عليك أيضًا إجراء أبحاثك الخاصة ومعرفة ما تفعله.

إذا كنت مهتمًا بتداول العقود الآجلة، فمن المهم أن تحصل على تعليم جيد حول هذا الموضوع. هناك العديد من الموارد المتاحة عبر الإنترنت وعبر الكتب والندوات.

كيف يتم تسوية العقود الآجلة؟

يتم تسوية العقود الآجلة في تاريخ الاستحقاق، وهو التاريخ الذي يتم فيه تسليم الأصول الأساسية.

هناك طريقتان رئيسيتان لتسوية العقود الآجلة:

التسليم المادي: في التسليم المادي، يقوم المشتري بتسليم الأصول الأساسية للبائع، ويدفع البائع المشتري السعر المتفق عليه.

التسوية النقدية: في التسوية النقدية، لا يتم تسليم الأصول الأساسية. بدلاً من ذلك، يقوم المشتري والبائع بدفع أو استلام فرق السعر بين سعر الشراء وسعر البيع.

يتم تحديد طريقة التسوية في اتفاقية العقود الآجلة.

في معظم الحالات، يتم تسوية العقود الآجلة على أساس النقد. هذا يعني أن المشتري والبائع لا يقومان بتسليم الأصول الأساسية، بل يقومان ببساطة بدفع أو استلام فرق السعر بين سعر الشراء وسعر البيع.

هناك عدد من الأسباب التي تجعل التسوية النقدية أكثر شيوعًا من التسليم المادي. أولاً، إنها أكثر كفاءة من التسليم المادي. ثانيًا، إنها أقل تكلفة من التسليم المادي. ثالثًا، إنها أقل خطورة من التسليم المادي.

ومع ذلك، هناك بعض الحالات التي يتم فيها تسوية العقود الآجلة على أساس التسليم المادي. على سبيل المثال، يتم تسوية عقود العقود الآجلة على السلع الأساسية غالبًا على أساس التسليم المادي. هذا لأن السلع الأساسية هي أصول قابلة للتلف، ومن المهم تسليمها في حالة جيدة.

يتم تسوية العقود الآجلة في بورصة العقود الآجلة. تلعب بورصة العقود الآجلة دورًا مهمًا في تسوية العقود الآجلة. وهي مسؤولة عن جمع الأموال من المشتري والبائع وتوزيعها على الطرفين.

نصائح لتداول العقود الآجلة

فيما يلي بعض النصائح لتداول العقود الآجلة:

1- ابدأ صغيرًا: 

لا تحاول أن تصبح ثريًا بسرعة من خلال تداول العقود الآجلة. ابدأ صغيرًا حتى تتقن أساسيات التداول.

2- تعلم كيفية إدارة المخاطر: 

من المهم أن تكون قادرًا على إدارة مخاطرك عند تداول العقود الآجلة. استخدم أوامر وقف الخسارة لتحديد الحد الأقصى للخسارة التي أنت على استعداد لخوضها على كل صفقة.

3- ابحث عن الأدوات المناسبة: 

هناك العديد من الأدوات المتاحة للمتداولين للمساعدة في إدارة المخاطر. يمكن أن تساعدك هذه الأدوات في تتبع صفقاتك وتحديد أفضل الفرص.

4- كن صبورًا: 

لا تتوقع أن تصبح مليونيرًا بين عشية وضحاها. يستغرق الأمر وقتًا وممارسة ليصبح متداولًا ناجحًا.

5- قم بأبحاثك: 

قبل أن تبدأ في تداول العقود الآجلة، من المهم أن تفهم السوق الذي تتداول فيه. اقرأ عن العوامل التي يمكن أن تؤثر على الأسعار، مثل العوامل الاقتصادية والسياسية والموسمية.

6- استخدم أدوات التحليل الفني: 

يمكن أن تساعدك أدوات التحليل الفني في تحديد فرص التداول المحتملة. هناك العديد من أدوات التحليل الفني المتاحة، مثل مخططات الأسعار ومؤشرات الاتجاه.

7- تدرب: 

ممارسة التداول باستخدام حساب تجريبي قبل أن تتداول بأموال حقيقية. سيساعدك هذا على تعلم أساسيات التداول واختبار استراتيجياتك.

8- كن متسقًا: 

لا تتوقع أن تصبح متداولًا ناجحًا بين عشية وضحاها. من المهم أن تكون متسقًا في أبحاثك واستراتيجيتك.

تداول العقود الآجلة يمكن أن يكون مربحًا، ولكنه أيضًا محفوف بالمخاطر. من المهم أن تكون على دراية بالمخاطر قبل أن تبدأ في التداول.

سؤال وجواب حول تداول العقود الآجلة؟ 

س/ ما هو الاختلاف بين العقود الآجلة والخيارات؟ 

ج/ العقود الآجلة والخيارات كلاهما أدوات مالية تسمح للمستثمرين بشراء أو بيع أصل بسعر محدد مسبقًا في تاريخ مستقبلي محدد. ومع ذلك، هناك بعض الاختلافات الرئيسية بين الاثنين.

1. العقود الآجلة: هي أداة أكثر ملاءمة للتحوط من المخاطر، حيث أنها توفر للمستثمرين طريقة لحماية أنفسهم من تقلبات الأسعار. على سبيل المثال، يمكن للشركة المنتجة للنفط استخدام العقود الآجلة على النفط لتحوط مخاطر انخفاض أسعار النفط.
2. الخيارات: هي أداة أكثر ملاءمة للمضاربة، حيث أنها توفر للمستثمرين طريقة لزيادة إمكانات العائدات مع زيادة المخاطر. على سبيل المثال، يمكن للمستثمر الذي يعتقد أن سعر الذهب سيرتفع أن يشتري خيارات شراء الذهب. إذا ارتفع سعر الذهب كما كان يتوقع المستثمر، فسوف يحقق المستثمر ربحًا كبيرًا. ومع ذلك، إذا انخفض سعر الذهب، فسوف يخسر المستثمر كل الأموال التي دفعها مقابل الخيارات.

قبل الاستثمار في العقود الآجلة أو الخيارات، من المهم أن تفهم المخاطر والمكافآت المرتبطة بكل أداة.

س/ هل تداول العقود الآجلة هو استثمار جيد؟

ج/ تداول العقود الآجلة يمكن أن يكون استثمارًا جيدًا للمستثمرين الذين يفهمون المخاطر والمكافآت المرتبطة بهذه العقود. يمكن أن توفر العقود الآجلة للمستثمرين طريقة للحماية من تقلبات الأسعار، أو لزيادة إمكانات العائدات مع زيادة المخاطر.

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن تداول العقود الآجلة محفوف بالمخاطر، ويمكن أن يؤدي إلى خسارة كبيرة للأموال. قبل الاستثمار في العقود الآجلة، من المهم أن تفهم المخاطر والمكافآت المرتبطة بهذه العقود، وأن تكون مستعدًا لخسارة الأموال.

س/ كيف تكسب المال من تداول العقود الآجلة؟

ج/ هناك طريقتان رئيسيتان لكسب المال من تداول العقود الآجلة:

• المضاربة: المضاربة هي محاولة التنبؤ باتجاه أسعار الأصول وشراء أو بيع العقود الآجلة وفقًا لذلك. إذا كان المتداول يتوقع أن يرتفع سعر الأصل، فيمكنه شراء عقد آجل. إذا ارتفع سعر الأصل كما كان يتوقع المتداول، فسوف يجني المتداول ربحًا. ومع ذلك، إذا انخفض سعر الأصل، فسوف يخسر المتداول المال.
• التحوط: التحوط هو استخدام العقود الآجلة لتقليل المخاطر المرتبطة بأصول أخرى. على سبيل المثال، يمكن للشركة المنتجة للنفط استخدام العقود الآجلة على النفط لتحوط مخاطر انخفاض أسعار النفط. إذا انخفض سعر النفط، فستخسر الشركة المال. ومع ذلك، إذا كان لدى الشركة عقدًا آجلًا على النفط، فستتمكن من بيع النفط بسعر ثابت، مما سيساعد الشركة على تعويض بعض الخسائر.

بشكل عام، يمكن للمتداولين تحقيق أرباح من تداول العقود الآجلة من خلال شراء عقود آجلة بأسعار منخفضة وبيعها بأسعار أعلى، أو من خلال بيع عقود آجلة بأسعار عالية وشرائها بأسعار منخفضة. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن تداول العقود الآجلة محفوف بالمخاطر، ويمكن أن يؤدي إلى خسارة كبيرة للأموال. قبل الاستثمار في العقود الآجلة، من المهم أن تفهم المخاطر والمكافآت المرتبطة بهذه العقود، وأن تكون مستعدًا لخسارة الأموال.

س/ تداول العقود الآجلة: كنز أو فخ؟

ج/ تداول العقود الآجلة يمكن أن يكون كنزًا أو فخًا، اعتمادًا على مهاراتك وخبرتك وأهدافك الاستثمارية.

يمكن أن يكون تداول العقود الآجلة كنزًا للمستثمرين الذين يفهمون المخاطر والمكافآت المرتبطة بهذه العقود. يمكن أن توفر العقود الآجلة للمستثمرين طريقة للحماية من تقلبات الأسعار، أو لزيادة إمكانات العائدات مع زيادة المخاطر.

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن تداول العقود الآجلة محفوف بالمخاطر، ويمكن أن يؤدي إلى خسارة كبيرة للأموال. قبل الاستثمار في العقود الآجلة، من المهم أن تفهم المخاطر والمكافآت المرتبطة بهذه العقود، وأن تكون مستعدًا لخسارة الأموال.

اقرأ هذا: دليلك الشامل لتداول عقود الخيارات للمبتدئين ( شرح مبسط للبدء)

اقرأ هذا:  طريقة تداول الخيارات " الاوبشن" من الصفر( دليل خطوة بخطوة) 

اقرأ هذا:  تعليم تداول العملات الرقمية للمبتدئين | تعلم كيف تبدأ في تداول العملات المشفرة 

تعديل المقال